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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AN Terrains | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AP Constructions | 168 514.00 | 135 333.00 | 33 182.00 | 168 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 719.00 | 89 355.00 | 21 364.00 | 110 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 005.00 | 112 045.00 | 95 960.00 | 208 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
AX Avances et acomptes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 003.00 | 355 029.00 | 184 975.00 | 540 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BN En cours de production de biens | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
BZ Autres créances | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | 505.00 | 4 713.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 073.00 | 505.00 | 523 567.00 | 524 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 076.00 | 355 534.00 | 708 542.00 | 1 064 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DL TOTAL (I) | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 097.00 | | | 587 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 542.00 | | | 708 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 097.00 | | | 587 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 306.00 | | 46 823.00 | 504 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 540 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 521 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 274.00 | | 46 823.00 | 486 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 749.00 | 40 407.00 | 11 127.00 | 325 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 763.00 | 40 407.00 | 11 127.00 | 323 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 379.00 | 226 379.00 | | 226 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
VI Groupe et associés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 920.00 | 275 889.00 | 30.00 | 275 920.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 051.00 | 446 051.00 | | 446 051.00 |