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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 261.00 | 551.00 | 2 811.00 |
AN Terrains | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AP Constructions | 168 514.00 | 122 034.00 | 46 480.00 | 168 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 433.00 | 61 449.00 | 21 984.00 | 83 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 764.00 | 90 396.00 | 27 369.00 | 117 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 879.00 | 292 449.00 | 112 429.00 | 404 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BN En cours de production de biens | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 646.00 | | 323 646.00 | 323 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 524.00 | 292 449.00 | 436 075.00 | 728 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 129.00 | | | 405 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 129.00 | | | 405 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 095.00 | | 26 784.00 | 403 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 404 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 663.00 | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 901.00 | | 26 121.00 | 359 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 823.00 | 18 626.00 | | 273 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 112.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 675.00 | 18 514.00 | | 271 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 9 395.00 | 18 187.00 | 27 582.00 |
VI Groupe et associés | 196 317.00 | 196 317.00 | | 196 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
VW T.V.A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 129.00 | 386 942.00 | 18 187.00 | 405 129.00 |