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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 949 562.00 | | 949 562.00 | 949 562.00 |
BZ Autres créances | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CF Disponibilités | 229 214.00 | | 229 214.00 | 229 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 799.00 | | 277 799.00 | 277 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 361.00 | | 1 227 361.00 | 1 227 361.00 |
CU Autres participations | 856 888.00 | | 856 888.00 | 856 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 34 272.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 508 272.00 | 595 413.00 | | 508 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 098.00 | 264 226.00 | | 261 098.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 23 728.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 583.00 | 1 294 019.00 | | 1 212 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 11 652.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 778.00 | 22 459.00 | | 14 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 361.00 | 1 316 478.00 | | 1 227 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 713 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 466.00 | 5 839.00 | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | 605 839.00 | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | 107 724.00 | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 45 060.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 612.00 | 942 751.00 | | 277 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 514.00 | 678 525.00 | | 16 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 098.00 | 264 226.00 | | 261 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 459.00 | | | 908 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 459.00 | | | 908 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 259.00 | 48 585.00 | 92 674.00 | 141 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |