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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 796.00 | | 970 796.00 | 970 796.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 717 729.00 | | 717 729.00 | 717 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 941.00 | | 721 941.00 | 721 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 738.00 | | 1 692 738.00 | 1 692 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
CU Autres participations | 856 888.00 | | 856 888.00 | 856 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 498 104.00 | 480 992.00 | | 498 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 061.00 | 689 112.00 | | 736 061.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 377.00 | 1 613 316.00 | | 1 677 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 9 741.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 640.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 3 865.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 361.00 | 18 246.00 | | 15 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 738.00 | 1 631 562.00 | | 1 692 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 361.00 | 18 246.00 | | 15 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 17 850.00 | | 22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 000.00 | 712 124.00 | | 764 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 940.00 | 23 013.00 | | 27 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 061.00 | 689 112.00 | | 736 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
VP Divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 120.00 | 4 212.00 | 113 908.00 | 118 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |