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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 867.00 | | 967 867.00 | 967 867.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 661 014.00 | | 661 014.00 | 661 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 695.00 | | 663 695.00 | 663 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 562.00 | | 1 631 562.00 | 1 631 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
CU Autres participations | 856 888.00 | | 856 888.00 | 856 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 480 992.00 | 472 371.00 | | 480 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 112.00 | 298 621.00 | | 689 112.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 316.00 | 1 214 204.00 | | 1 613 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 9 760.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 559.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | 9 897.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 246.00 | 24 216.00 | | 18 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 562.00 | 1 238 420.00 | | 1 631 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 246.00 | 24 216.00 | | 18 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | 15 545.00 | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 124.00 | 319 251.00 | | 712 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 013.00 | 20 630.00 | | 23 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 112.00 | 298 621.00 | | 689 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
VP Divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |