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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 661.00 | | 964 661.00 | 964 661.00 |
BZ Autres créances | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
CF Disponibilités | 435 524.00 | | 435 524.00 | 435 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 803.00 | | 856 803.00 | 856 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 463.00 | | 1 821 463.00 | 1 821 463.00 |
CU Autres participations | 856 888.00 | | 856 888.00 | 856 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 484 164.00 | 498 104.00 | | 484 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 435.00 | 736 061.00 | | 886 435.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 812.00 | 1 677 377.00 | | 1 813 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 741.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 4 724.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 8 896.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652.00 | 15 361.00 | | 7 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 463.00 | 1 692 738.00 | | 1 821 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 652.00 | 15 361.00 | | 7 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 020.00 | 22 069.00 | | 23 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 857.00 | 764 000.00 | | 914 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 422.00 | 27 940.00 | | 28 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 435.00 | 736 061.00 | | 886 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 796.00 | | | 970 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 135.00 | 964 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 964 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 796.00 | | | 970 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 278.00 | 421 278.00 | | 421 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 051.00 | 421 278.00 | 107 773.00 | 529 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |