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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 028 910.00 | | 16 028 910.00 | 16 028 910.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 796.00 | | 340 796.00 | 340 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 706.00 | | 16 369 706.00 | 16 369 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
CU Autres participations | 15 859 278.00 | | 15 859 278.00 | 15 859 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 515 721.00 | 478 599.00 | | 515 721.00 |
DH Report à nouveau | -4 960 000.00 | 595.00 | | -4 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 758 732.00 | 1 058 227.00 | | 19 758 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 728 471.00 | 1 980 634.00 | | 15 728 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 1 741.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 3 251.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 081.00 | 17 262.00 | | 634 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 236.00 | 22 254.00 | | 641 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 369 706.00 | 2 002 887.00 | | 16 369 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 236.00 | 22 254.00 | | 641 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 682 112.00 | | | 20 682 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 711 306.00 | | | 20 711 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 194.00 | | | 509 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 194.00 | | | 509 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 202 112.00 | | | 20 202 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 961.00 | 39 694.00 | | 671 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 947 850.00 | 1 099 902.00 | | 20 947 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 119.00 | 41 675.00 | | 1 189 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 758 732.00 | 1 058 227.00 | | 19 758 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 081.00 | 634 081.00 | | 634 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 633.00 | 169 632.00 | 1.00 | 169 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 845.00 | 170 844.00 | 1.00 | 170 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 236.00 | 641 236.00 | | 641 236.00 |