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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 851.00 | | 965 851.00 | 965 851.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 265 456.00 | | 265 456.00 | 265 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 420.00 | | 1 238 420.00 | 1 238 420.00 |
CU Autres participations | 856 888.00 | | 856 888.00 | 856 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 472 371.00 | 508 272.00 | | 472 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 621.00 | 261 098.00 | | 298 621.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 204.00 | 1 212 583.00 | | 1 214 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 5 018.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 216.00 | 14 778.00 | | 24 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 420.00 | 1 227 361.00 | | 1 238 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 216.00 | 14 778.00 | | 24 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 5 642.00 | | 15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 251.00 | 277 612.00 | | 319 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630.00 | 16 514.00 | | 20 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 621.00 | 261 098.00 | | 298 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 562.00 | | 16 524.00 | 949 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 965 851.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | | 965 851.00 | 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 562.00 | | 16 524.00 | 949 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
VC Groupe et associés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 076.00 | 7 112.00 | 108 963.00 | 116 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |