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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 637.00 | | 135 637.00 | 135 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 525.00 | | 992 525.00 | 992 525.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 1 008 972.00 | | 1 008 972.00 | 1 008 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 363.00 | | 1 010 363.00 | 1 010 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 887.00 | | 2 002 887.00 | 2 002 887.00 |
CU Autres participations | 856 888.00 | | 856 888.00 | 856 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
DG Autres réserves | 478 599.00 | 484 164.00 | | 478 599.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 227.00 | 887 030.00 | | 1 058 227.00 |
DK Provisions réglementées | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 634.00 | 1 814 407.00 | | 1 980 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 681.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 5 022.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 354.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 254.00 | 7 057.00 | | 22 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 887.00 | 1 821 463.00 | | 2 002 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 254.00 | 7 057.00 | | 22 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 694.00 | 22 425.00 | | 39 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 902.00 | 914 857.00 | | 1 099 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 675.00 | 27 827.00 | | 41 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 227.00 | 887 030.00 | | 1 058 227.00 |