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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 16 187.00 | 2 688.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 38 529.00 | 15 692.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 298.00 | 54 716.00 | 18 581.00 | 73 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 317.00 | | 634 317.00 | 634 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 615.00 | 54 716.00 | 652 898.00 | 707 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 394 094.00 | 3 541 613.00 | | 3 394 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 398.00 | 4 290.00 | | 2 398.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | 3 973.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 398 609.00 | 3 549 876.00 | | 3 398 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 178 851.00 | 3 337 557.00 | | 3 178 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -849.00 | -16 748.00 | | -849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | 332.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 95 563.00 | 104 468.00 | | 95 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 10 300.00 | | 9 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 359.00 | 61 382.00 | | 64 359.00 |
252 Charges sociales | 16 408.00 | 16 507.00 | | 16 408.00 |
262 Autres charges | 1 915.00 | 2 034.00 | | 1 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 910.00 | 26 473.00 | | 25 910.00 |
280 Produits financiers | 923.00 | 852.00 | | 923.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 731.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 365.00 | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 961.00 | 23 228.00 | | 22 961.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 868.00 | 176 640.00 | | 199 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 23 228.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 231 214.00 | 208 253.00 | | 231 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 452.00 | 42 816.00 | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 954.00 | 32 175.00 | | 116 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 853.00 | 198 195.00 | | 214 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 685.00 | 307 510.00 | | 421 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 898.00 | 515 763.00 | | 652 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 7 776.00 | | 46 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 941.00 | 7 776.00 | | 46 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 391.00 | 6 728.00 | 8 664.00 | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 356.00 | 529 155.00 | 201.00 | 529 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 685.00 | 413 021.00 | 8 664.00 | 421 685.00 |