| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 51 134.00 | 3 087.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 298.00 | 70 009.00 | 3 288.00 | 73 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BT Marchandises | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 660.00 | | 277 660.00 | 277 660.00 |
BZ Autres créances | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 086.00 | | 516 086.00 | 516 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 383.00 | 70 009.00 | 519 374.00 | 589 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 904.00 | 222 829.00 | | 233 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | 11 075.00 | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 259 243.00 | 242 289.00 | | 259 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 153 446.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 483.00 | 40 493.00 | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | 52 767.00 | | 58 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 841.00 | 197 376.00 | | 166 841.00 |
EA Autres dettes | | 6 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 130.00 | 450 168.00 | | 260 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 374.00 | 692 457.00 | | 519 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 909 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 1 186.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 1 186.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 258.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 626.00 | 3 030 409.00 | | 2 941 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 670.00 | 3 019 334.00 | | 2 924 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | 11 075.00 | | 16 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 492.00 | 7 517.00 | | 62 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 492.00 | 7 517.00 | | 62 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VP Divers | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 324.00 | 430 123.00 | 201.00 | 430 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 130.00 | 260 130.00 | | 260 130.00 |