| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 864.00 | 53 400.00 | 464.00 | 53 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 361.00 | 53 400.00 | 1 961.00 | 55 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BT Marchandises | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 447.00 | 50 293.00 | 356 154.00 | 406 447.00 |
BZ Autres créances | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CF Disponibilités | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 315.00 | 50 293.00 | 650 022.00 | 700 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 676.00 | 103 693.00 | 651 983.00 | 755 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 420.00 | 310 262.00 | | 316 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 743.00 | 6 158.00 | | 32 743.00 |
DL TOTAL (I) | 357 548.00 | 324 804.00 | | 357 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 651.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 91 550.00 | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 632.00 | 177 831.00 | | 226 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 435.00 | 271 032.00 | | 294 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 983.00 | 595 836.00 | | 651 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 435.00 | 271 032.00 | | 294 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690 480.00 | | 3 690 480.00 | 3 690 480.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 580.00 | | 3 691 580.00 | 3 691 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 92.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 3 092.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 3 092.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 1 087.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 263.00 | 3 363 177.00 | | 3 716 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 520.00 | 3 357 019.00 | | 3 683 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 743.00 | 6 158.00 | | 32 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 326.00 | | 35.00 | 55 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 35.00 | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 815.00 | 584.00 | | 52 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 815.00 | 584.00 | | 52 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 336.00 | | 6 043.00 | 56 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 336.00 | | 6 043.00 | 56 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 336.00 | | 6 043.00 | 56 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 351 368.00 | 351 368.00 | | 351 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VB T. V. A. | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 723.00 | 582 723.00 | | 582 723.00 |
VW T.V.A. | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 435.00 | 294 435.00 | | 294 435.00 |