| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 864.00 | 52 815.00 | 1 048.00 | 53 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 326.00 | 52 815.00 | 2 511.00 | 55 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 193.00 | 56 336.00 | 251 857.00 | 308 193.00 |
BZ Autres créances | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
CF Disponibilités | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 662.00 | 56 336.00 | 593 325.00 | 649 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 988.00 | 109 152.00 | 595 836.00 | 704 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 262.00 | 282 084.00 | | 310 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 28 178.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 324 804.00 | 318 647.00 | | 324 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 20 819.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 47 932.00 | | 91 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 831.00 | 180 863.00 | | 177 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 032.00 | 249 614.00 | | 271 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 836.00 | 568 261.00 | | 595 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 032.00 | 249 614.00 | | 271 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 484.00 | | 3 314 484.00 | 3 314 484.00 |
FG Production vendue services | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 104.00 | | 3 320 104.00 | 3 320 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 2 188.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 2 188.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | 2 173.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 4 972.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 177.00 | 3 207 276.00 | | 3 363 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 019.00 | 3 179 098.00 | | 3 357 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | 28 178.00 | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 171.00 | | 30.00 | 69 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 55 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 53 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 30.00 | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 106.00 | 584.00 | 13 875.00 | 66 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 106.00 | 584.00 | 13 875.00 | 66 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 327.00 | | 9 990.00 | 66 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 327.00 | | 9 990.00 | 66 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 327.00 | | 9 990.00 | 66 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 246 648.00 | 246 648.00 | | 246 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VB T. V. A. | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 623.00 | 481 623.00 | | 481 623.00 |
VW T.V.A. | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |