| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 14 747.00 | 4 128.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 32 193.00 | 22 028.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 298.00 | 46 941.00 | 26 357.00 | 73 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
BZ Autres créances | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 406.00 | | 489 406.00 | 489 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 703.00 | 46 941.00 | 515 763.00 | 562 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 640.00 | 155 384.00 | | 176 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 228.00 | 21 256.00 | | 23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 208 253.00 | 185 025.00 | | 208 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 816.00 | 63 349.00 | | 42 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | 28 456.00 | | 34 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 74 371.00 | | 32 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 195.00 | 231 984.00 | | 198 195.00 |
EA Autres dettes | | 47 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 510.00 | 445 805.00 | | 307 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 763.00 | 630 830.00 | | 515 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 412.00 | | | 448 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 613.00 | | 3 541 613.00 | 3 541 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 613.00 | | 3 541 613.00 | 3 541 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 408.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 728.00 | 4 313 201.00 | | 3 550 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 500.00 | 4 291 947.00 | | 3 527 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 228.00 | 21 256.00 | | 23 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 483.00 | 7 572.00 | 4 114.00 | 43 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 483.00 | 7 572.00 | 4 114.00 | 43 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 21 628.00 | 10 548.00 | 32 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 943.00 | 6 552.00 | 15 391.00 | 21 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 952.00 | 288 300.00 | 97 652.00 | 385 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 510.00 | 281 571.00 | 25 939.00 | 307 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |