| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 864.00 | 52 231.00 | 1 633.00 | 53 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 171.00 | 66 106.00 | 3 065.00 | 69 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 419.00 | 66 327.00 | 241 092.00 | 307 419.00 |
BZ Autres créances | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CF Disponibilités | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 522.00 | 66 327.00 | 565 195.00 | 631 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 693.00 | 132 433.00 | 568 261.00 | 700 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 084.00 | 250 859.00 | | 282 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 178.00 | 31 225.00 | | 28 178.00 |
DL TOTAL (I) | 318 647.00 | 290 469.00 | | 318 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | 27 074.00 | | 20 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 65 165.00 | | 47 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 863.00 | 204 705.00 | | 180 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 614.00 | 296 944.00 | | 249 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 261.00 | 587 413.00 | | 568 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 136 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 20 600.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 294.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 19 305.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 5 368.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 275.00 | 3 364 000.00 | | 3 207 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 099.00 | 3 332 774.00 | | 3 179 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 178.00 | 31 225.00 | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 498.00 | 1 130.00 | | 74 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 456.00 | 69 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 67 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | 1 098.00 | | 73 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | 32.00 | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 139.00 | 423.00 | 6 456.00 | 72 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 139.00 | 423.00 | 6 456.00 | 72 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 307 419.00 | 307 419.00 | | 307 419.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 825.00 | 478 624.00 | 201.00 | 478 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 614.00 | 249 614.00 | | 249 614.00 |