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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 53 264.00 | 958.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 498.00 | 72 139.00 | 2 359.00 | 74 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BT Marchandises | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 480.00 | 23 511.00 | 231 969.00 | 255 480.00 |
BZ Autres créances | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
CF Disponibilités | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 565.00 | 23 511.00 | 585 054.00 | 608 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 063.00 | 95 650.00 | 587 413.00 | 683 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 859.00 | 233 904.00 | | 250 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | 16 955.00 | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 290 469.00 | 259 243.00 | | 290 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 33 483.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 58 050.00 | | 65 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 705.00 | 166 841.00 | | 204 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 944.00 | 260 130.00 | | 296 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 413.00 | 519 374.00 | | 587 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 317 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 320 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 2 165.00 | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 494.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 305.00 | 671.00 | | 19 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 2 113.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 000.00 | 2 941 626.00 | | 3 364 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 774.00 | 2 924 670.00 | | 3 332 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 225.00 | 16 955.00 | | 31 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 298.00 | | 1 200.00 | 73 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 009.00 | 2 130.00 | | 70 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 009.00 | 2 130.00 | | 70 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VP Divers | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 320.00 | 424 119.00 | 201.00 | 424 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 944.00 | 296 944.00 | | 296 944.00 |