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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 387 512.00 | | 1 387 512.00 | 1 387 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 1 456 613.00 | 3 286 306.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 30 699.00 | 15 806.00 | 46 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 366 759.00 | | 7 366 759.00 | 7 366 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564 753.00 | 1 487 312.00 | 12 077 440.00 | 13 564 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 993.00 | 22 687.00 | 31 305.00 | 53 993.00 |
BZ Autres créances | 1 756 045.00 | | 1 756 045.00 | 1 756 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 367.00 | 22 687.00 | 2 943 679.00 | 2 966 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 120.00 | 1 510 000.00 | 15 021 120.00 | 16 531 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 299.00 | 20 225.00 | | 15 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 099.00 | 895 251.00 | | 908 099.00 |
242 Autres charges externes. | 280 190.00 | 206 107.00 | | 280 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176 848.00 | 176 767.00 | | 176 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 980.00 | 100 854.00 | | 102 980.00 |
252 Charges sociales | 41 032.00 | 39 956.00 | | 41 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 795.00 | 721 439.00 | | 720 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 886.00 | -32 294.00 | | -92 886.00 |
280 Produits financiers | 140 164.00 | 199 532.00 | | 140 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 179.00 | 6 384.00 | | 4 179.00 |
294 Charges financières | 49 339.00 | 60 704.00 | | 49 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 944.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 029.00 | -2 540.00 | | -3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 206.00 | 97 194.00 | | 47 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 479 116.00 | 8 381 922.00 | | 8 479 116.00 |
DH Report à nouveau | 637 781.00 | 637 781.00 | | 637 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 206.00 | 97 194.00 | | 47 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 264 103.00 | 10 216 897.00 | | 10 264 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 202.00 | 3 203 367.00 | | 3 373 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 567.00 | 138 059.00 | | 195 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 110.00 | 155 434.00 | | 175 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 016.00 | 4 523 021.00 | | 4 757 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 021 120.00 | 14 739 919.00 | | 15 021 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 171 229.00 | 790 480.00 | | 13 171 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 956.00 | 7 387 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 956.00 | 13 564 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 176 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 314.00 | 30 624.00 | | 6 146 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024 915.00 | 759 856.00 | | 7 024 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 380.00 | 399 933.00 | | 1 087 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 380.00 | 399 933.00 | | 1 087 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 856.00 | 932 856.00 | | 932 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 341 377.00 | | | 6 341 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 039.00 | 1 229 836.00 | | 3 361 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245 964.00 | 8 245 964.00 | | 8 245 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 969.00 | 2 570 767.00 | 1 908 962.00 | 4 701 969.00 |