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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 2 850 690.00 | 1 892 229.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 696.00 | 1 674.00 | 74 022.00 | 75 696.00 |
AX Avances et acomptes | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 533 748.00 | 2 852 365.00 | 10 681 383.00 | 13 533 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BZ Autres créances | 81 733.00 | 10 710.00 | 71 023.00 | 81 733.00 |
CF Disponibilités | 1 826 412.00 | | 1 826 412.00 | 1 826 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 070.00 | 10 710.00 | 1 950 360.00 | 1 961 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 494 819.00 | 2 863 075.00 | 12 631 743.00 | 15 494 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 789 668.00 | | 6 789 668.00 | 6 789 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 655 997.00 | 8 655 997.00 | | 8 655 997.00 |
DH Report à nouveau | 613 344.00 | 637 781.00 | | 613 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 576.00 | -24 436.00 | | 57 576.00 |
DL TOTAL (I) | 10 426 919.00 | 10 369 342.00 | | 10 426 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 705.00 | 1 113 077.00 | | 673 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 394.00 | 1 206 495.00 | | 1 206 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 125 830.00 | | 141 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 505.00 | 30 251.00 | | 126 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 204 824.00 | 2 476 184.00 | | 2 204 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 743.00 | 12 845 527.00 | | 12 631 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 532.00 | 3 640.00 | | 20 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 532.00 | 2 974.00 | | 20 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 330.00 | 163 020.00 | | 245 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 911.00 | 1 093 266.00 | | 1 112 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 335.00 | 1 117 702.00 | | 1 055 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 576.00 | -24 436.00 | | 57 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 509 066.00 | | 788 023.00 | 13 509 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 941.00 | 6 810 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 340.00 | 13 533 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 401.00 | 6 722 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 938.00 | | 411 418.00 | 6 356 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152 128.00 | | 376 605.00 | 7 152 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 955.00 | 241 811.00 | 45 401.00 | 2 655 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 955.00 | 241 811.00 | 45 401.00 | 2 655 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 040.00 | 944 040.00 | | 944 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 764 286.00 | | 5 764 286.00 | 5 764 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 706.00 | 446 665.00 | 227 041.00 | 673 706.00 |
VI Groupe et associés | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 069.00 | 134 658.00 | 5 785 411.00 | 5 920 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 824.00 | 1 977 783.00 | 227 041.00 | 2 204 824.00 |