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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 2 609 449.00 | 2 133 470.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509 066.00 | 2 655 955.00 | 10 853 111.00 | 13 509 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 865.00 | 7 725.00 | 48 140.00 | 55 865.00 |
BZ Autres créances | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
CF Disponibilités | 1 820 830.00 | | 1 820 830.00 | 1 820 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 141.00 | 7 725.00 | 1 992 416.00 | 2 000 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 208.00 | 2 663 680.00 | 12 845 527.00 | 15 509 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 131 044.00 | | 7 131 044.00 | 7 131 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 655 997.00 | 8 566 360.00 | | 8 655 997.00 |
DH Report à nouveau | 637 781.00 | 637 781.00 | | 637 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436.00 | 89 637.00 | | -24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 10 369 342.00 | 10 393 779.00 | | 10 369 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 077.00 | 1 620 251.00 | | 1 113 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 454.00 | 1 213 806.00 | | 199 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 830.00 | 128 815.00 | | 125 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 251.00 | 44 415.00 | | 30 251.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 6 452.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 184.00 | 3 013 741.00 | | 2 476 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 527.00 | 13 407 521.00 | | 12 845 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 454.00 | | | 199 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 007 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 713.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 020.00 | 188 906.00 | | 163 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 151.00 | 1 260 143.00 | | 1 080 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 587.00 | 1 170 506.00 | | 1 104 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 436.00 | 89 637.00 | | -24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 934.00 | | 976 939.00 | 13 121 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 807.00 | 7 152 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 807.00 | 13 509 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 938.00 | | 180 000.00 | 6 176 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944 997.00 | | 796 939.00 | 6 944 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 938.00 | 180 000.00 | | 6 176 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 938.00 | 180 000.00 | | 6 176 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 454.00 | 199 454.00 | | 199 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 571.00 | 1 007 571.00 | | 1 007 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 105 662.00 | | 6 105 662.00 | 6 105 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 078.00 | 446 395.00 | 666 683.00 | 1 113 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 458.00 | | | 506 458.00 |
VP Divers | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 058.00 | 179 312.00 | 6 126 746.00 | 6 306 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 185.00 | 1 809 502.00 | 666 683.00 | 2 476 185.00 |