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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 387 512.00 | | 1 387 512.00 | 1 387 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 1 842 675.00 | 2 900 245.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 45 832.00 | 672.00 | 46 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 942 948.00 | | 6 942 948.00 | 6 942 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140 929.00 | 1 888 507.00 | 11 252 421.00 | 13 140 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 653.00 | 13 171.00 | 55 481.00 | 68 653.00 |
BZ Autres créances | 1 645 398.00 | | 1 645 398.00 | 1 645 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 684 976.00 | | 1 684 976.00 | 1 684 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 029.00 | 13 171.00 | 3 385 858.00 | 3 399 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 539 959.00 | 1 901 679.00 | 14 638 279.00 | 16 539 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 526 322.00 | 8 479 116.00 | | 8 526 322.00 |
DH Report à nouveau | 637 781.00 | 637 781.00 | | 637 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 037.00 | 47 206.00 | | 40 037.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 141.00 | 10 264 103.00 | | 10 304 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 509.00 | 3 373 202.00 | | 2 134 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 471.00 | 1 094 604.00 | | 1 856 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 175 110.00 | | 134 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 936.00 | 25 233.00 | | 208 936.00 |
EA Autres dettes | | 33 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 334 138.00 | 4 757 016.00 | | 4 334 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638 279.00 | 15 021 120.00 | | 14 638 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 379.00 | | 1 105 379.00 | 1 105 379.00 |
FQ Autres produits | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 089.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 418.00 | -3 029.00 | | 179 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 769.00 | 1 094 591.00 | | 1 243 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 731.00 | 1 047 383.00 | | 1 203 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 037.00 | 47 206.00 | | 40 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564 753.00 | | 498 681.00 | 13 564 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 504.00 | 6 963 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 504.00 | 13 140 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 176 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 938.00 | | | 6 176 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387 816.00 | | 498 681.00 | 7 387 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 313.00 | 401 195.00 | | 1 487 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 313.00 | 401 195.00 | | 1 487 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 253.00 | 1 671 253.00 | | 1 671 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 917 566.00 | 5 917 565.00 | | 5 917 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 510.00 | 516 926.00 | 1 617 584.00 | 2 134 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 518.00 | | | 1 224 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 400.00 | | | 1 645 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 662.00 | 7 652 661.00 | 1.00 | 7 652 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 138.00 | 2 716 555.00 | 1 617 584.00 | 4 334 138.00 |