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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 3 286 823.00 | 1 456 096.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 696.00 | 38 970.00 | 36 726.00 | 75 696.00 |
AX Avances et acomptes | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 065.00 | 3 325 794.00 | 9 894 271.00 | 13 220 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 392.00 | 30 113.00 | 51 279.00 | 81 392.00 |
BZ Autres créances | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
CF Disponibilités | 2 120 521.00 | | 2 120 521.00 | 2 120 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 922.00 | 30 113.00 | 2 272 809.00 | 2 302 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 522 987.00 | 3 355 907.00 | 12 167 080.00 | 15 522 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 475 964.00 | | 6 475 964.00 | 6 475 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 980 930.00 | 8 713 574.00 | | 8 980 930.00 |
DH Report à nouveau | 613 344.00 | 613 344.00 | | 613 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 372.00 | 267 356.00 | | 45 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 648.00 | 10 694 275.00 | | 10 739 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 461.00 | 486 403.00 | | 26 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 927.00 | 1 252 200.00 | | 1 248 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 112 775.00 | | 54 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | 109 290.00 | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | 29 863.00 | 9 097.00 | | 29 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 432.00 | 1 969 767.00 | | 1 427 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 167 080.00 | 12 664 043.00 | | 12 167 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 140 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 805.00 | 35 980.00 | | 9 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 744.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 34 235.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 675.00 | 286 955.00 | | 248 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 328.00 | 1 416 443.00 | | 1 211 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 956.00 | 1 149 087.00 | | 1 165 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 372.00 | 267 356.00 | | 45 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 249 485.00 | | 414 320.00 | 13 249 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 740.00 | 6 497 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 740.00 | 13 220 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 955.00 | | | 6 722 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526 530.00 | | 414 320.00 | 6 526 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 991.00 | 218 803.00 | | 3 106 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 991.00 | 218 803.00 | | 3 106 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 095.00 | 1 038 095.00 | | 1 038 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 450 582.00 | | 5 450 582.00 | 5 450 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 446.00 | 14 551.00 | 11 895.00 | 26 446.00 |
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 956.00 | | | 458 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 129.00 | 182 401.00 | 5 471 727.00 | 5 654 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 949.00 | 1 405 054.00 | 11 895.00 | 1 416 949.00 |