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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 3 086 668.00 | 1 656 252.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 696.00 | 20 322.00 | 55 374.00 | 75 696.00 |
AX Avances et acomptes | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 505 396.00 | | 6 505 396.00 | 6 505 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 249 484.00 | 3 106 990.00 | 10 142 494.00 | 13 249 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 749.00 | 15 766.00 | 63 983.00 | 79 749.00 |
BZ Autres créances | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CF Disponibilités | 2 372 043.00 | | 2 372 043.00 | 2 372 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 315.00 | 15 766.00 | 2 521 549.00 | 2 537 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 786 800.00 | 3 122 756.00 | 12 664 043.00 | 15 786 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 713 574.00 | 8 655 997.00 | | 8 713 574.00 |
DH Report à nouveau | 613 344.00 | 613 344.00 | | 613 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 356.00 | 57 576.00 | | 267 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694 275.00 | 10 426 919.00 | | 10 694 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 403.00 | 673 705.00 | | 486 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 200.00 | 1 206 395.00 | | 1 252 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | 141 016.00 | | 112 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | 126 505.00 | | 109 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 201.00 | | |
EA Autres dettes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 767.00 | 2 204 824.00 | | 1 969 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 043.00 | 12 631 743.00 | | 12 664 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 980.00 | 20 532.00 | | 35 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 235.00 | 20 532.00 | | 34 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 955.00 | 245 330.00 | | 286 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 443.00 | 1 112 912.00 | | 1 416 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 086.00 | 1 055 336.00 | | 1 149 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 356.00 | 57 576.00 | | 267 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 533 749.00 | | 560 616.00 | 13 533 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844 880.00 | 6 526 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 880.00 | 13 249 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 955.00 | | | 6 722 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810 794.00 | | 560 616.00 | 6 810 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 366.00 | 254 625.00 | 3 106 991.00 | 2 852 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 366.00 | 254 625.00 | 3 106 991.00 | 2 852 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 328.00 | 1 058 328.00 | | 1 058 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 480 014.00 | | 5 480 014.00 | 5 480 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
UX Autres créances clients | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 403.00 | 459 957.00 | 26 446.00 | 486 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 419.00 | 165 272.00 | 5 501 147.00 | 5 666 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 768.00 | 1 943 322.00 | 26 446.00 | 1 969 768.00 |