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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 387 512.00 | | 1 387 512.00 | 1 387 512.00 |
AP Constructions | 4 742 920.00 | 2 228 736.00 | 2 514 183.00 | 4 742 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 923 930.00 | | 6 923 930.00 | 6 923 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121 934.00 | 2 275 241.00 | 10 846 692.00 | 13 121 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 981.00 | 7 725.00 | 36 256.00 | 43 981.00 |
BZ Autres créances | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
CF Disponibilités | 2 393 721.00 | | 2 393 721.00 | 2 393 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 553.00 | 7 725.00 | 2 560 828.00 | 2 568 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 690 488.00 | 2 282 967.00 | 13 407 521.00 | 15 690 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 566 360.00 | 8 526 322.00 | | 8 566 360.00 |
DH Report à nouveau | 637 781.00 | 637 781.00 | | 637 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637.00 | 40 037.00 | | 89 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 393 779.00 | 10 304 141.00 | | 10 393 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 251.00 | 2 134 509.00 | | 1 620 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 806.00 | 1 856 471.00 | | 1 213 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 134 219.00 | | 128 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 415.00 | 208 936.00 | | 44 415.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 741.00 | 4 334 138.00 | | 3 013 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 521.00 | 14 638 279.00 | | 13 407 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 169 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 906.00 | 179 418.00 | | 188 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 143.00 | 1 243 769.00 | | 1 260 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 506.00 | 1 203 732.00 | | 1 170 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 637.00 | 40 037.00 | | 89 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 140 929.00 | | | 13 140 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 121 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 176 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 938.00 | | | 6 176 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963 992.00 | | | 6 963 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 508.00 | 386 734.00 | | 1 888 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 508.00 | 386 734.00 | | 1 888 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 441.00 | 196 441.00 | | 196 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 818.00 | 1 023 818.00 | | 1 023 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 898 548.00 | 5 898 548.00 | | 5 898 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UX Autres créances clients | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 252.00 | 509 127.00 | 1 111 125.00 | 1 620 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 153.00 | | | 513 153.00 |
VP Divers | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 446.00 | 6 094 446.00 | | 6 094 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 742.00 | 1 902 617.00 | 1 111 125.00 | 3 013 742.00 |