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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 045.00 | 79 723.00 | 13 322.00 | 93 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 658.00 | 125 716.00 | 10 942.00 | 136 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 733.00 | 205 440.00 | 24 294.00 | 229 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BN En cours de production de biens | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 312 133.00 | | 312 133.00 | 312 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 249.00 | | 464 249.00 | 464 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 982.00 | 205 440.00 | 488 542.00 | 693 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 831.00 | 176 459.00 | | 183 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | 47 373.00 | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 244 830.00 | 232 216.00 | | 244 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 524.00 | 18 519.00 | | 12 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 799.00 | 61 109.00 | | 85 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 75 032.00 | | 49 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 842.00 | 72 848.00 | | 95 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 712.00 | 227 507.00 | | 243 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 542.00 | 459 723.00 | | 488 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 360.00 | 214 983.00 | | 237 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 462.00 | | 974 462.00 | 974 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 462.00 | | 974 462.00 | 974 462.00 |
FM Production stockée | | | -9 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 8 051.00 | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 137.00 | 817 179.00 | | 973 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 523.00 | 769 806.00 | | 920 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 614.00 | 47 373.00 | | 52 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 376.00 | | 2 357.00 | 227 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 346.00 | | 2 357.00 | 227 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 592.00 | 15 848.00 | | 189 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 592.00 | 15 848.00 | | 189 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 524.00 | 6 171.00 | 6 352.00 | 12 524.00 |
VI Groupe et associés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VP Divers | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 712.00 | 237 360.00 | 6 352.00 | 243 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | -810.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 096.00 | 15 863.00 | | 22 096.00 |
ST Autres comptes | 64 387.00 | 62 024.00 | | 64 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 162.00 | 9 693.00 | | 16 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 287.00 | 13 467.00 | | 17 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 567.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | -243.00 | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 920.00 | 101 370.00 | | 133 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 193.00 | 84 758.00 | | 107 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 932.00 | 101 048.00 | | 119 932.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |