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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 245.00 | 85 869.00 | 6 376.00 | 92 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 992.00 | 132 238.00 | 7 754.00 | 139 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 927.00 | 218 107.00 | 15 820.00 | 233 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BN En cours de production de biens | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 316 668.00 | | 316 668.00 | 316 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 045.00 | | 497 045.00 | 497 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 972.00 | 218 107.00 | 512 865.00 | 730 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 445.00 | 183 831.00 | | 201 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 573.00 | 52 614.00 | | 57 573.00 |
DL TOTAL (I) | 267 403.00 | 244 830.00 | | 267 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 12 524.00 | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 284.00 | 85 799.00 | | 96 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 819.00 | 49 548.00 | | 62 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 95 842.00 | | 80 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 462.00 | 243 712.00 | | 245 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 865.00 | 488 542.00 | | 512 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 462.00 | 237 360.00 | | 245 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 733.00 | | 4 993.00 | 229 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 233 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 232 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 703.00 | | 3 333.00 | 229 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 660.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 440.00 | 13 467.00 | 800.00 | 205 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 440.00 | 13 467.00 | 800.00 | 205 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VP Divers | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 462.00 | 245 462.00 | | 245 462.00 |