| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 100.00 | 93 695.00 | 7 405.00 | 101 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 120 803.00 | 12 609.00 | 133 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 202.00 | 214 498.00 | 21 704.00 | 236 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 345.00 | | 568 345.00 | 568 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 547.00 | 214 498.00 | 590 049.00 | 804 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 295.00 | 223 162.00 | | 284 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 617.00 | 61 133.00 | | 65 617.00 |
DL TOTAL (I) | 355 782.00 | 290 165.00 | | 355 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 264.00 | 17 225.00 | | 12 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 31 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 81 875.00 | | 96 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 203.00 | 100 121.00 | | 124 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 267.00 | 230 264.00 | | 234 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 049.00 | 520 429.00 | | 590 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 595.00 | 213 039.00 | | 226 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 335.00 | | 4 867.00 | 231 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 645.00 | | 4 867.00 | 229 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 218.00 | 6 280.00 | | 208 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 218.00 | 6 280.00 | | 208 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 264.00 | 4 592.00 | 7 672.00 | 12 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 267.00 | 226 595.00 | 7 672.00 | 234 267.00 |