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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233.00 | 92 773.00 | 3 460.00 | 96 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 115 445.00 | 17 967.00 | 133 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 335.00 | 208 218.00 | 23 117.00 | 231 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 410 882.00 | | 410 882.00 | 410 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 312.00 | | 497 312.00 | 497 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 647.00 | 208 218.00 | 520 429.00 | 728 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 162.00 | 172 063.00 | | 223 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 133.00 | 51 099.00 | | 61 133.00 |
DL TOTAL (I) | 290 165.00 | 229 032.00 | | 290 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 225.00 | 21 742.00 | | 17 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 43 587.00 | | 81 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 121.00 | 70 792.00 | | 100 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 264.00 | 167 164.00 | | 230 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 429.00 | 396 196.00 | | 520 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 039.00 | 150 352.00 | | 213 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 335.00 | | | 231 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 645.00 | | | 229 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 487.00 | 6 731.00 | | 201 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 487.00 | 6 731.00 | | 201 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VW T.V.A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 264.00 | 213 039.00 | 17 225.00 | 230 264.00 |