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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233.00 | 90 510.00 | 5 723.00 | 96 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 014.00 | 129 584.00 | 1 431.00 | 131 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 938.00 | 220 094.00 | 8 844.00 | 228 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BN En cours de production de biens | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 220.00 | | 559 220.00 | 559 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 158.00 | 220 094.00 | 568 064.00 | 788 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 018.00 | 201 445.00 | | 229 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 530.00 | 57 573.00 | | 72 530.00 |
DL TOTAL (I) | 309 933.00 | 267 403.00 | | 309 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 414.00 | 96 284.00 | | 89 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 975.00 | 62 819.00 | | 76 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 742.00 | 80 007.00 | | 91 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 130.00 | 245 462.00 | | 258 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 064.00 | 512 865.00 | | 568 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 130.00 | 245 462.00 | | 258 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 927.00 | | 3 988.00 | 233 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 228 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 977.00 | 227 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 237.00 | | 3 988.00 | 232 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 107.00 | 10 964.00 | 8 977.00 | 218 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 107.00 | 10 964.00 | 8 977.00 | 218 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VI Groupe et associés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |
VW T.V.A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 130.00 | 258 130.00 | | 258 130.00 |