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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 100.00 | 95 431.00 | 5 669.00 | 101 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 126 160.00 | 7 252.00 | 133 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 702.00 | 221 591.00 | 16 110.00 | 237 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 503 012.00 | | 503 012.00 | 503 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 550.00 | | 612 550.00 | 612 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 252.00 | 221 591.00 | 628 660.00 | 850 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 921.00 | 284 295.00 | | 324 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 389.00 | 65 617.00 | | 49 389.00 |
DL TOTAL (I) | 380 180.00 | 355 782.00 | | 380 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | 12 264.00 | | 7 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536.00 | 1 043.00 | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 409.00 | 96 757.00 | | 74 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 863.00 | 124 203.00 | | 147 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 480.00 | 234 267.00 | | 248 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 660.00 | 590 049.00 | | 628 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 866.00 | 226 595.00 | | 245 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 202.00 | | 1 500.00 | 236 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 512.00 | | | 234 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 500.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 498.00 | 7 094.00 | | 214 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 498.00 | 7 094.00 | | 214 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 673.00 | 5 059.00 | 2 614.00 | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 480.00 | 245 866.00 | 2 614.00 | 248 480.00 |