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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233.00 | 91 720.00 | 4 513.00 | 96 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 109 767.00 | 23 645.00 | 133 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 335.00 | 201 487.00 | 29 848.00 | 231 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BN En cours de production de biens | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 348.00 | | 366 348.00 | 366 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 683.00 | 201 487.00 | 396 196.00 | 597 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 7 622.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 063.00 | 229 018.00 | | 172 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | 72 530.00 | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 229 032.00 | 309 933.00 | | 229 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 89 414.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 587.00 | 76 975.00 | | 43 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 792.00 | 91 742.00 | | 70 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 164.00 | 258 130.00 | | 167 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 196.00 | 568 064.00 | | 396 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 352.00 | 258 130.00 | | 150 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 938.00 | | 26 789.00 | 228 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 231 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 229 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 248.00 | | 26 789.00 | 227 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 094.00 | 5 785.00 | 24 392.00 | 220 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 094.00 | 5 785.00 | 24 392.00 | 220 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 742.00 | 4 930.00 | 16 812.00 | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VW T.V.A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 164.00 | 150 352.00 | 16 812.00 | 167 164.00 |