| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 860.00 | 119 611.00 | 156 249.00 | 275 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 959.00 | 119 611.00 | 3 601 348.00 | 3 720 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 273.00 | 2 100.00 | 109 173.00 | 111 273.00 |
BZ Autres créances | 331 274.00 | | 331 274.00 | 331 274.00 |
CF Disponibilités | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 997.00 | 2 100.00 | 533 897.00 | 535 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 956.00 | 121 711.00 | 4 135 245.00 | 4 256 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
CU Autres participations | 3 443 452.00 | | 3 443 452.00 | 3 443 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 290.00 | 1 006 290.00 | | 1 006 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 376.00 | 136 445.00 | | 141 376.00 |
DG Autres réserves | 59 783.00 | 83 085.00 | | 59 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 690.00 | 98 630.00 | | 195 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 139.00 | 3 124 449.00 | | 3 203 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 980.00 | 338 934.00 | | 283 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 696.00 | 126 842.00 | | 296 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 708.00 | 178 000.00 | | 176 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 723.00 | 155 462.00 | | 174 723.00 |
EA Autres dettes | | 15 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 106.00 | 814 935.00 | | 932 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 245.00 | 3 939 384.00 | | 4 135 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 449.00 | 581 563.00 | | 769 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 403.00 | | 1 329 588.00 | 3 719 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 266 765.00 | 3 247.00 | 3 445 099.00 | 1 266 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 765.00 | 61 267.00 | 3 720 959.00 | 1 266 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 020.00 | 275 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 080.00 | | 62 800.00 | 271 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 323.00 | | 1 266 788.00 | 3 448 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 003.00 | 58 628.00 | 58 020.00 | 119 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 003.00 | 58 628.00 | 58 020.00 | 119 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 2 100.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 2 100.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 2 100.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VC Groupe et associés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 141.00 | 120 484.00 | 162 657.00 | 283 141.00 |
VI Groupe et associés | 296 696.00 | 296 696.00 | | 296 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
VP Divers | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 400.00 | 456 400.00 | | 456 400.00 |
VW T.V.A. | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 106.00 | 769 449.00 | 162 657.00 | 932 106.00 |