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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 380.00 | 130 045.00 | 167 335.00 | 297 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 895.00 | 130 045.00 | 3 612 850.00 | 3 742 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 095.00 | 1 420.00 | 88 675.00 | 90 095.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 732.00 | 1 420.00 | 203 312.00 | 204 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 627.00 | 131 465.00 | 3 816 162.00 | 3 947 627.00 |
CU Autres participations | 3 443 452.00 | | 3 443 452.00 | 3 443 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 290.00 | 1 006 290.00 | | 1 006 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 195 626.00 | 154 849.00 | | 195 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 651.00 | 220 777.00 | | 114 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 567.00 | 3 361 916.00 | | 3 296 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 464.00 | 143 634.00 | | 152 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 172 422.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 661.00 | 180 925.00 | | 182 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 860.00 | 172 862.00 | | 165 860.00 |
EA Autres dettes | 18 149.00 | 8 597.00 | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 594.00 | 678 441.00 | | 519 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 162.00 | 4 040 357.00 | | 3 816 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 768.00 | 598 831.00 | | 427 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 159.00 | | 1 902 159.00 | 1 902 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 159.00 | | 1 902 159.00 | 1 902 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 145.00 | 36 032.00 | | 38 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 620.00 | 19 668.00 | | 33 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 620.00 | 19 668.00 | | 33 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 024.00 | 10 387.00 | | 19 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024.00 | 10 387.00 | | 19 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 596.00 | 9 281.00 | | 14 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 22 174.00 | | 17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 693.00 | 2 173 172.00 | | 2 073 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 042.00 | 1 952 395.00 | | 1 959 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 651.00 | 220 777.00 | | 114 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 105.00 | | 102 000.00 | 3 735 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 210.00 | 3 742 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 210.00 | 297 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 620.00 | | 101 970.00 | 289 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 485.00 | | 30.00 | 3 445 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 816.00 | 61 415.00 | 75 186.00 | 143 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 816.00 | 61 415.00 | 75 186.00 | 143 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 1 300.00 | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 1 300.00 | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 1 300.00 | | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 661.00 | 182 661.00 | | 182 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VB T. V. A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VC Groupe et associés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 653.00 | 60 522.00 | 91 131.00 | 151 653.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 886.00 | 189 823.00 | 2 063.00 | 191 886.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 899.00 | 427 768.00 | 91 131.00 | 518 899.00 |