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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 540.00 | 130 578.00 | 153 962.00 | 284 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 994.00 | 130 578.00 | 3 599 416.00 | 3 729 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 831.00 | 2 250.00 | 141 581.00 | 143 831.00 |
BZ Autres créances | 375 433.00 | | 375 433.00 | 375 433.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 220.00 | 2 250.00 | 594 970.00 | 597 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 215.00 | 132 828.00 | 4 194 387.00 | 4 327 215.00 |
CU Autres participations | 3 443 452.00 | | 3 443 452.00 | 3 443 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 290.00 | 1 006 290.00 | | 1 006 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 825.00 | 151 161.00 | | 164 825.00 |
DG Autres réserves | 80 330.00 | 45 709.00 | | 80 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 694.00 | 273 285.00 | | 269 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 139.00 | 3 276 445.00 | | 3 321 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 387.00 | 229 714.00 | | 191 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 600.00 | 240 595.00 | | 320 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 626.00 | 184 173.00 | | 181 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 724.00 | 167 163.00 | | 159 724.00 |
EA Autres dettes | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 248.00 | 821 646.00 | | 873 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 387.00 | 4 098 091.00 | | 4 194 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 259.00 | 690 304.00 | | 780 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 025.00 | | 1 900 025.00 | 1 900 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 025.00 | | 1 900 025.00 | 1 900 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 234.00 | 14 589.00 | | 53 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 234.00 | 14 589.00 | | 53 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 734.00 | 7 150.00 | | 30 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 734.00 | 7 150.00 | | 30 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 7 439.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | 26 369.00 | | 21 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 712.00 | 2 198 185.00 | | 2 242 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 018.00 | 1 924 900.00 | | 1 973 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 694.00 | 273 285.00 | | 269 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 985.00 | | 97 400.00 | 3 724 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 390.00 | 3 729 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 390.00 | 284 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 560.00 | | 97 370.00 | 279 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 425.00 | | 30.00 | 3 445 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 852.00 | 61 382.00 | 61 656.00 | 130 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 852.00 | 61 382.00 | 61 656.00 | 130 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 1 065.00 | 1 490.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 1 065.00 | 1 490.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 1 065.00 | 1 490.00 | 2 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VC Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 326.00 | 98 337.00 | 92 989.00 | 191 326.00 |
VI Groupe et associés | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |
VP Divers | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 965.00 | 537 965.00 | | 537 965.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 248.00 | 780 259.00 | 92 989.00 | 873 248.00 |