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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 560.00 | 130 852.00 | 148 708.00 | 279 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 985.00 | 130 852.00 | 3 594 133.00 | 3 724 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 153.00 | 2 675.00 | 95 478.00 | 98 153.00 |
BZ Autres créances | 291 552.00 | | 291 552.00 | 291 552.00 |
CF Disponibilités | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 633.00 | 2 675.00 | 503 958.00 | 506 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 618.00 | 133 527.00 | 4 098 091.00 | 4 231 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 3 443 452.00 | | 3 443 452.00 | 3 443 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 290.00 | 1 006 290.00 | | 1 006 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 161.00 | 141 376.00 | | 151 161.00 |
DG Autres réserves | 45 709.00 | 59 783.00 | | 45 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 285.00 | 195 690.00 | | 273 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 445.00 | 3 203 139.00 | | 3 276 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 714.00 | 283 980.00 | | 229 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 595.00 | 296 696.00 | | 240 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | 176 708.00 | | 184 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 163.00 | 174 723.00 | | 167 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 646.00 | 932 106.00 | | 821 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 091.00 | 4 135 245.00 | | 4 098 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 304.00 | 769 449.00 | | 690 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 692.00 | | 1 895 692.00 | 1 895 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 692.00 | | 1 895 692.00 | 1 895 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 509.00 | 35 068.00 | | 35 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 589.00 | 21 370.00 | | 14 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589.00 | 21 370.00 | | 14 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | 3 247.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 3 247.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | 18 123.00 | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 27 139.00 | | 26 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 185.00 | 2 058 305.00 | | 2 198 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 900.00 | 1 862 615.00 | | 1 924 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 285.00 | 195 690.00 | | 273 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 959.00 | | 64 386.00 | 3 720 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 360.00 | 3 724 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 360.00 | 279 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 860.00 | | 64 060.00 | 275 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 099.00 | | 326.00 | 3 445 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 611.00 | 64 451.00 | 53 210.00 | 119 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 611.00 | 64 451.00 | 53 210.00 | 119 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 1 875.00 | 1 300.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 1 875.00 | 1 300.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 1 875.00 | 1 300.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
VB T. V. A. | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VC Groupe et associés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 628.00 | 98 286.00 | 131 342.00 | 229 628.00 |
VI Groupe et associés | 240 595.00 | 240 595.00 | | 240 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
VP Divers | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 465.00 | 409 465.00 | | 409 465.00 |
VW T.V.A. | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 646.00 | 690 304.00 | 131 342.00 | 821 646.00 |