| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 620.00 | 143 816.00 | 145 804.00 | 289 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 105.00 | 143 816.00 | 3 591 289.00 | 3 735 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 688.00 | 120.00 | 185 568.00 | 185 688.00 |
BZ Autres créances | 218 475.00 | | 218 475.00 | 218 475.00 |
CF Disponibilités | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 188.00 | 120.00 | 449 068.00 | 449 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 293.00 | 143 936.00 | 4 040 357.00 | 4 184 293.00 |
CU Autres participations | 3 443 452.00 | | 3 443 452.00 | 3 443 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 290.00 | 1 006 290.00 | | 1 006 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 164 825.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 154 849.00 | 80 330.00 | | 154 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 777.00 | 269 694.00 | | 220 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 916.00 | 3 321 139.00 | | 3 361 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 634.00 | 191 387.00 | | 143 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 422.00 | 320 600.00 | | 172 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 925.00 | 181 626.00 | | 180 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 862.00 | 159 724.00 | | 172 862.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 19 910.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 441.00 | 873 248.00 | | 678 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 357.00 | 4 194 387.00 | | 4 040 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 831.00 | 780 259.00 | | 598 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 632.00 | | 1 913 632.00 | 1 913 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 632.00 | | 1 913 632.00 | 1 913 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 032.00 | 39 043.00 | | 36 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 668.00 | 53 234.00 | | 19 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 668.00 | 53 234.00 | | 19 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387.00 | 30 734.00 | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | 30 734.00 | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 281.00 | 22 500.00 | | 9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 21 136.00 | | 22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 172.00 | 2 242 712.00 | | 2 173 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 395.00 | 1 973 018.00 | | 1 952 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 777.00 | 269 694.00 | | 220 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 994.00 | | 66 670.00 | 3 729 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 560.00 | 3 735 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 560.00 | 289 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 540.00 | | 66 640.00 | 284 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 454.00 | | 30.00 | 3 445 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 578.00 | 64 411.00 | 51 173.00 | 130 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 578.00 | 64 411.00 | 51 173.00 | 130 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 130.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 130.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 130.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 925.00 | 180 925.00 | | 180 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VC Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 575.00 | 63 966.00 | 79 610.00 | 143 575.00 |
VI Groupe et associés | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 651.00 | 421 619.00 | 2 032.00 | 423 651.00 |
VW T.V.A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 441.00 | 598 831.00 | 79 610.00 | 678 441.00 |