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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 985.00 | 146 062.00 | 89 923.00 | 235 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 770.00 | 146 062.00 | 4 150 708.00 | 4 296 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 066.00 | | 413 066.00 | 413 066.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 482.00 | | 504 482.00 | 504 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 252.00 | 146 062.00 | 4 655 190.00 | 4 801 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 4 058 660.00 | | 4 058 660.00 | 4 058 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 562 572.00 | 130 277.00 | | 562 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 436.00 | 704 295.00 | | 506 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 938.00 | 2 480 502.00 | | 2 714 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 827.00 | 685 953.00 | | 1 167 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 054.00 | 206 085.00 | | 407 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 342.00 | 148 982.00 | | 166 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 660.00 | 189 342.00 | | 198 660.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 20 078.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 252.00 | 1 325 440.00 | | 1 940 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 190.00 | 3 805 942.00 | | 4 655 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 843.00 | 777 335.00 | | 903 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 076.00 | | 1 622 076.00 | 1 622 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 076.00 | | 1 622 076.00 | 1 622 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 345.00 | 34 212.00 | | 30 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 496.00 | 76 626.00 | | 20 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 263.00 | 76 626.00 | | 24 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 60 872.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 60 872.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 050.00 | 15 754.00 | | 23 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 355.00 | 54 564.00 | | 48 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 718.00 | 2 391 413.00 | | 2 076 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 282.00 | 1 687 118.00 | | 1 570 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 436.00 | 704 295.00 | | 506 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 289.00 | | 649 151.00 | 3 680 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 670.00 | 4 296 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 670.00 | 235 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 285.00 | | 35 370.00 | 233 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 004.00 | | 613 781.00 | 3 447 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 825.00 | 55 907.00 | 32 670.00 | 122 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 825.00 | 55 907.00 | 32 670.00 | 122 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 413 066.00 | 413 066.00 | | 413 066.00 |
VB T. V. A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VC Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 849.00 | 129 439.00 | 733 241.00 | 1 165 849.00 |
VI Groupe et associés | 407 054.00 | 407 054.00 | | 407 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 412.00 | 461 412.00 | | 461 412.00 |
VW T.V.A. | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 252.00 | 903 843.00 | 733 241.00 | 1 940 252.00 |