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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 285.00 | 122 825.00 | 110 460.00 | 233 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 289.00 | 122 825.00 | 3 557 464.00 | 3 680 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
BZ Autres créances | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
CF Disponibilités | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 478.00 | | 248 478.00 | 248 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 767.00 | 122 825.00 | 3 805 942.00 | 3 928 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
CU Autres participations | 3 444 910.00 | | 3 444 910.00 | 3 444 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 930.00 | 1 006 290.00 | | 105 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 130 277.00 | 195 626.00 | | 130 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 295.00 | 114 651.00 | | 704 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 502.00 | 3 296 567.00 | | 2 480 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 953.00 | 152 464.00 | | 685 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 085.00 | 461.00 | | 206 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 982.00 | 182 661.00 | | 148 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 342.00 | 165 860.00 | | 189 342.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 18 149.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 440.00 | 519 594.00 | | 1 325 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 942.00 | 3 816 162.00 | | 3 805 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 335.00 | 427 768.00 | | 777 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 004.00 | | 1 682 004.00 | 1 682 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 004.00 | | 1 682 004.00 | 1 682 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 212.00 | 38 145.00 | | 34 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 626.00 | 33 620.00 | | 76 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 626.00 | 33 620.00 | | 76 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 872.00 | 19 024.00 | | 60 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 872.00 | 19 024.00 | | 60 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 754.00 | 14 596.00 | | 15 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 564.00 | 17 749.00 | | 54 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 413.00 | 2 073 693.00 | | 2 391 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 118.00 | 1 959 042.00 | | 1 687 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 295.00 | 114 651.00 | | 704 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 895.00 | | 68 814.00 | 3 742 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 420.00 | 3 680 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 420.00 | 233 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 380.00 | | 67 325.00 | 297 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 515.00 | | 1 489.00 | 3 445 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 045.00 | 63 328.00 | 70 548.00 | 130 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 045.00 | 63 328.00 | 70 548.00 | 130 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
VB T. V. A. | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VC Groupe et associés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 693.00 | 137 588.00 | 419 342.00 | 685 693.00 |
VI Groupe et associés | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 800.00 | | | 645 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 440.00 | 702 335.00 | 419 342.00 | 1 250 440.00 |