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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 24 914.00 | 6 648.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 827.00 | 55 552.00 | 11 275.00 | 66 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 354.00 | 92 093.00 | 48 261.00 | 140 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BN En cours de production de biens | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 289.00 | 4 658.00 | 177 631.00 | 182 289.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
CF Disponibilités | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 146.00 | 4 658.00 | 498 488.00 | 503 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 499.00 | 96 750.00 | 546 749.00 | 643 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 321.00 | 169 766.00 | | 217 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 47 555.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 312 581.00 | 307 358.00 | | 312 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | 32 324.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 083.00 | 18 098.00 | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 97 213.00 | | 86 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 377.00 | 66 069.00 | | 66 377.00 |
EA Autres dettes | 60 318.00 | 79 177.00 | | 60 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 168.00 | 292 881.00 | | 234 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 749.00 | 600 239.00 | | 546 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 635.00 | | 786 635.00 | 786 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 635.00 | | 786 635.00 | 786 635.00 |
FM Production stockée | | | 42 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 2 641.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 133.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 133.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 913.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 913.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | -1 780.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 290.00 | 858 471.00 | | 846 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 067.00 | 810 915.00 | | 841 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 223.00 | 47 555.00 | | 5 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 144.00 | 13 949.00 | | 78 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 144.00 | 13 949.00 | | 78 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | 4 658.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | 4 658.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 4 658.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
UX Autres créances clients | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VP Divers | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 919.00 | 249 919.00 | | 249 919.00 |
VW T.V.A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |