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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 27 850.00 | 3 712.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 712.00 | 68 152.00 | 6 560.00 | 74 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 239.00 | 107 629.00 | 40 610.00 | 148 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BN En cours de production de biens | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 346.00 | 3 452.00 | 138 895.00 | 142 346.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 761.00 | 3 452.00 | 386 309.00 | 389 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 999.00 | 111 081.00 | 426 919.00 | 537 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 051.00 | 222 544.00 | | 201 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | -21 494.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 295 562.00 | 291 087.00 | | 295 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 687.00 | 94 421.00 | | 69 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | 68 557.00 | | 47 242.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 4 253.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 357.00 | 175 143.00 | | 131 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 919.00 | 466 230.00 | | 426 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 357.00 | 175 143.00 | | 131 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 051.00 | | 762 051.00 | 762 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 051.00 | | 762 051.00 | 762 051.00 |
FM Production stockée | | | -838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 4 470.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 412.00 | 4 372.00 | | 7 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 4 372.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | 22 812.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 22 812.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -18 440.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | -1 466.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 274.00 | 851 510.00 | | 773 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 799.00 | 873 003.00 | | 768 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | -21 494.00 | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 344.00 | | 3 895.00 | 144 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 006.00 | | 3 895.00 | 114 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 866.00 | 3 763.00 | | 103 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 866.00 | 3 763.00 | | 103 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 1 532.00 | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 1 532.00 | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 1 532.00 | | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VP Divers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |