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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 26 640.00 | 4 922.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 817.00 | 65 599.00 | 5 218.00 | 70 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 344.00 | 103 866.00 | 40 478.00 | 144 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BN En cours de production de biens | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 591.00 | 1 920.00 | 158 671.00 | 160 591.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 672.00 | 1 920.00 | 425 752.00 | 427 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 015.00 | 105 785.00 | 466 230.00 | 572 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 544.00 | 217 321.00 | | 222 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | 5 223.00 | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 291 087.00 | 312 581.00 | | 291 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 18 083.00 | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 421.00 | 86 192.00 | | 94 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 557.00 | 66 377.00 | | 68 557.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 60 318.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 143.00 | 234 168.00 | | 175 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 230.00 | 546 749.00 | | 466 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 143.00 | 234 168.00 | | 175 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 354.00 | | 3 990.00 | 140 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | | 3 990.00 | 110 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 093.00 | 11 773.00 | | 92 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 093.00 | 11 773.00 | | 92 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | 1 920.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | 1 920.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | 1 920.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 112.00 | 217 112.00 | | 217 112.00 |
VW T.V.A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |