| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 29 793.00 | 1 769.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 17 337.00 | 13 438.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 301.00 | 58 756.00 | 45 545.00 | 104 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BN En cours de production de biens | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 196.00 | 1 306.00 | 163 890.00 | 165 196.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 412.00 | 1 306.00 | 429 106.00 | 430 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 713.00 | 60 063.00 | 474 650.00 | 534 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 455.00 | 75 525.00 | | 55 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 649.00 | -10 070.00 | | -74 649.00 |
DL TOTAL (I) | 210 843.00 | 285 492.00 | | 210 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 10 289.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 95 174.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 705.00 | 64 768.00 | | 58 705.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 7 780.00 | | 14 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 807.00 | 181 294.00 | | 263 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 650.00 | 466 786.00 | | 474 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 475.00 | | 689 475.00 | 689 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 475.00 | | 689 475.00 | 689 475.00 |
FM Production stockée | | | 17 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 8 391.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 4 583.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 12 974.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 2 268.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 2 268.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 10 706.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 157.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 200.00 | 888 738.00 | | 771 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 848.00 | 898 808.00 | | 845 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 649.00 | -10 070.00 | | -74 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | 7 270.00 | | 1 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 980.00 | 5 871.00 | | 135 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 550.00 | 104 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 550.00 | 73 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 643.00 | 5 871.00 | | 105 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 552.00 | 4 755.00 | 37 550.00 | 91 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 552.00 | 4 755.00 | 37 550.00 | 91 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | 1 306.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | 1 306.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | 1 306.00 | 4 925.00 | 4 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | 4 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 807.00 | 263 807.00 | | 263 807.00 |