| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 30 793.00 | 769.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 19 480.00 | 9 250.00 | 28 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 256.00 | 61 900.00 | 40 357.00 | 102 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BN En cours de production de biens | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 527.00 | 1 459.00 | 256 068.00 | 257 527.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 229 944.00 | | 229 944.00 | 229 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 038.00 | 1 459.00 | 531 579.00 | 533 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 294.00 | 63 359.00 | 571 935.00 | 635 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DH Report à nouveau | | -19 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 865.00 | 56 782.00 | | 44 865.00 |
DL TOTAL (I) | 312 491.00 | 267 626.00 | | 312 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 817.00 | 100 000.00 | | 93 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 9 407.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 073.00 | 102 879.00 | | 100 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 343.00 | 73 077.00 | | 53 343.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 2 332.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 445.00 | 287 695.00 | | 259 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 935.00 | 555 321.00 | | 571 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 498.00 | | 1 046 498.00 | 1 046 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 498.00 | | 1 046 498.00 | 1 046 498.00 |
FM Production stockée | | | 5 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 576.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066.00 | 3 177.00 | | 9 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 3 177.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 2 699.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 2 699.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 478.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 533.00 | 1 021 599.00 | | 1 115 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 667.00 | 964 817.00 | | 1 070 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 865.00 | 56 782.00 | | 44 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 747.00 | 22 787.00 | | 20 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 505.00 | 4 751.00 | | 97 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 167.00 | 4 751.00 | | 67 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 646.00 | 6 254.00 | | 55 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | 6 254.00 | | 55 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 278.00 | 2 051.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 278.00 | 2 051.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 278.00 | 2 051.00 | 3 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 2 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 255 902.00 | 255 902.00 | | 255 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 817.00 | 24 822.00 | 68 995.00 | 93 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 452.00 | 289 452.00 | | 289 452.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 445.00 | 190 450.00 | 68 995.00 | 259 445.00 |