| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 28 888.00 | 2 674.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 454.00 | 51 037.00 | 11 417.00 | 62 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 980.00 | 91 552.00 | 44 428.00 | 135 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 850.00 | 4 925.00 | 196 925.00 | 201 850.00 |
BZ Autres créances | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CF Disponibilités | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 283.00 | 4 925.00 | 422 358.00 | 427 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 263.00 | 96 477.00 | 466 786.00 | 563 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 525.00 | 201 051.00 | | 75 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 070.00 | 4 475.00 | | -10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 285 492.00 | 295 562.00 | | 285 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 7 912.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 174.00 | 69 687.00 | | 95 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 768.00 | 47 242.00 | | 64 768.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 6 516.00 | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 294.00 | 131 357.00 | | 181 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 786.00 | 426 919.00 | | 466 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 591.00 | | 821 591.00 | 821 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 591.00 | | 821 591.00 | 821 591.00 |
FM Production stockée | | | -15 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 212.00 | 22.00 | | 65 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | 7 412.00 | | 8 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 974.00 | 7 412.00 | | 12 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 5 955.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 5 955.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 706.00 | 1 457.00 | | 10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -134.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 738.00 | 773 274.00 | | 888 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 808.00 | 768 799.00 | | 898 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 070.00 | 4 475.00 | | -10 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 239.00 | | 7 234.00 | 148 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492.00 | 135 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 492.00 | 105 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 901.00 | | 7 234.00 | 117 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 629.00 | 3 415.00 | 19 492.00 | 107 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 3 415.00 | 19 492.00 | 107 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 169.00 | 252 169.00 | | 252 169.00 |
VW T.V.A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |