| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 30 293.00 | 1 269.00 | 31 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 979.00 | 13 726.00 | 10 253.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 505.00 | 55 646.00 | 41 859.00 | 97 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 510.00 | 3 232.00 | 229 278.00 | 232 510.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 249 286.00 | | 249 286.00 | 249 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 694.00 | 3 232.00 | 513 461.00 | 516 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 199.00 | 58 878.00 | 555 321.00 | 614 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 55 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 193.00 | | | -19 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 782.00 | -74 649.00 | | 56 782.00 |
DL TOTAL (I) | 267 626.00 | 210 843.00 | | 267 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 4 199.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 879.00 | 86 457.00 | | 102 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | 58 705.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 14 446.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 695.00 | 263 807.00 | | 287 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 321.00 | 474 650.00 | | 555 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 759.00 | 168 871.00 | | 192 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 125.00 | | 977 125.00 | 977 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 125.00 | | 977 125.00 | 977 125.00 |
FM Production stockée | | | -17 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 576.00 | 52 219.00 | | 49 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 1 081.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 1 426.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 869.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 869.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 557.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 599.00 | 771 200.00 | | 1 021 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 817.00 | 845 848.00 | | 964 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 782.00 | -74 649.00 | | 56 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 787.00 | 16 009.00 | | 22 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 301.00 | | 2 258.00 | 104 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 054.00 | 97 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 054.00 | 67 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 963.00 | | 2 258.00 | 73 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 756.00 | 5 943.00 | 9 054.00 | 58 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 756.00 | 5 943.00 | 9 054.00 | 58 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 2 028.00 | 102.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 2 028.00 | 102.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 2 028.00 | 102.00 | 1 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 228 541.00 | 228 541.00 | | 228 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 064.00 | 94 936.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 827.00 | 260 827.00 | | 260 827.00 |
VW T.V.A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 695.00 | 192 759.00 | 94 936.00 | 287 695.00 |