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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 424.00 | 26 384.00 | 39.00 | 26 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 195.00 | 271 962.00 | 69 232.00 | 341 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 551.00 | 348 117.00 | 67 434.00 | 415 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 552.00 | 646 464.00 | 188 087.00 | 834 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 630.00 | 1 345.00 | 184 285.00 | 185 630.00 |
CF Disponibilités | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 449.00 | 1 345.00 | 350 104.00 | 351 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 002.00 | 647 810.00 | 538 191.00 | 1 186 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 179 450.00 | 217 804.00 | | 179 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | -38 353.00 | | 27 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 809.00 | 8 053.00 | | 7 809.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 283 477.00 | 255 966.00 | | 283 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 485.00 | 169 253.00 | | 90 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 377.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 63 392.00 | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 136.00 | 76 427.00 | | 94 136.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 4 190.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 714.00 | 313 640.00 | | 254 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 191.00 | 569 607.00 | | 538 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 979.00 | 237 422.00 | | 217 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 785.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926.00 | 69 547.00 | 11 008.00 | 587 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 388.00 | 995.00 | | 25 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 537.00 | 68 551.00 | 11 008.00 | 562 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 1 345.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 392.00 | 53 657.00 | 36 734.00 | 90 392.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 856.00 | 241 739.00 | 1 116.00 | 242 856.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 714.00 | 217 979.00 | 36 734.00 | 254 714.00 |