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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 796.00 | 9 823.00 | 6 972.00 | 16 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 373.00 | 284 059.00 | 12 313.00 | 296 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 883.00 | 433 907.00 | 54 975.00 | 488 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 093.00 | 727 790.00 | 124 302.00 | 852 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 268.00 | 15 913.00 | 194 355.00 | 210 268.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 503.00 | 15 913.00 | 398 590.00 | 414 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 596.00 | 743 703.00 | 522 892.00 | 1 266 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 277 855.00 | 247 165.00 | | 277 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 161.00 | 30 690.00 | | 26 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | 966.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 372 873.00 | 347 021.00 | | 372 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 929.00 | 54 854.00 | | 39 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 997.00 | 80 000.00 | | 40 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 67 020.00 | | 57 017.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | 49 178.00 | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 019.00 | 251 054.00 | | 150 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 892.00 | 598 075.00 | | 522 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 203.00 | | 7 196.00 | 857 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 50 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 852 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 854.00 | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 785 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | 4 523.00 | 16 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 151.00 | | 2 672.00 | 790 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 368.00 | 35 844.00 | 11 421.00 | 703 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 986.00 | 3 854.00 | 12 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 676.00 | 34 857.00 | 7 567.00 | 690 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 6 913.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 6 913.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 6 913.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 929.00 | 22 613.00 | 17 315.00 | 39 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 773.00 | 239 748.00 | 25.00 | 239 773.00 |
VW T.V.A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 019.00 | 132 703.00 | 17 315.00 | 150 019.00 |