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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 776.00 | 13 008.00 | 4 767.00 | 17 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 313.00 | 245 241.00 | 13 071.00 | 258 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 723.00 | 459 202.00 | 6 520.00 | 465 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 852.00 | 717 453.00 | 74 399.00 | 791 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 074.00 | 22 515.00 | 234 559.00 | 257 074.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 815.00 | 22 515.00 | 499 300.00 | 521 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 667.00 | 739 968.00 | 573 699.00 | 1 313 667.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 280 115.00 | 289 016.00 | | 280 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 31 098.00 | | 28 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347.00 | 502.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 377 186.00 | 388 817.00 | | 377 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 079.00 | 19 708.00 | | 23 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 451.00 | 64 614.00 | | 64 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | 52 296.00 | | 61 553.00 |
EA Autres dettes | 47 428.00 | 90 060.00 | | 47 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 513.00 | 226 679.00 | | 196 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 699.00 | 615 496.00 | | 573 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 513.00 | 221 079.00 | | 196 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 479.00 | 2 304.00 | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 949.00 | | 10 741.00 | 814 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 837.00 | 791 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 837.00 | 724 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | 980.00 | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 112.00 | | 9 761.00 | 748 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 351.00 | 29 539.00 | 33 437.00 | 721 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 1 593.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 935.00 | 27 946.00 | 33 437.00 | 709 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 506.00 | 285 481.00 | 25.00 | 285 506.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |