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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 198.00 | 266 314.00 | 23 884.00 | 290 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 365.00 | 400 922.00 | 106 442.00 | 507 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 178.00 | 679 926.00 | 181 252.00 | 861 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BN En cours de production de biens | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 204.00 | | 424 204.00 | 424 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 383.00 | 679 926.00 | 605 456.00 | 1 285 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 261 214.00 | 207 204.00 | | 261 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 049.00 | 54 009.00 | | -14 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | 4 966.00 | | 2 966.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 262.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 318 381.00 | 334 643.00 | | 318 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 755.00 | 84 183.00 | | 78 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 4 785.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 75 571.00 | | 87 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 053.00 | 51 937.00 | | 71 053.00 |
EA Autres dettes | 47 435.00 | 4 242.00 | | 47 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 075.00 | 220 721.00 | | 287 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 456.00 | 555 365.00 | | 605 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 220.00 | 205 871.00 | | 232 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 676.00 | | 65 644.00 | 853 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 142.00 | 861 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 142.00 | 797 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 061.00 | | 65 644.00 | 790 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 121.00 | 56 191.00 | 51 387.00 | 675 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 432.00 | 56 191.00 | 51 387.00 | 662 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | | 212.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 212.00 | 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 755.00 | 23 900.00 | 54 854.00 | 78 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 179.00 | 248 269.00 | 910.00 | 249 179.00 |
VW T.V.A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 075.00 | 232 220.00 | 54 854.00 | 287 075.00 |