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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 071.00 | 285 101.00 | 41 969.00 | 327 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 990.00 | 377 330.00 | 85 659.00 | 462 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 676.00 | 675 121.00 | 178 555.00 | 853 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
BZ Autres créances | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CF Disponibilités | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 487.00 | 675 121.00 | 555 365.00 | 1 230 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 207 204.00 | 179 450.00 | | 207 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 009.00 | 27 754.00 | | 54 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 966.00 | 7 809.00 | | 4 966.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 334 643.00 | 283 477.00 | | 334 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 183.00 | 90 485.00 | | 84 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 794.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 571.00 | 65 855.00 | | 75 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 937.00 | 94 136.00 | | 51 937.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 3 441.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 721.00 | 254 714.00 | | 220 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 365.00 | 538 191.00 | | 555 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 871.00 | 217 979.00 | | 205 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 552.00 | | 58 940.00 | 834 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 50 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 816.00 | 853 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 734.00 | 12 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 626.00 | 790 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 747.00 | | 58 940.00 | 756 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 464.00 | 65 852.00 | 37 195.00 | 646 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | 39.00 | 13 734.00 | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 080.00 | 65 813.00 | 23 461.00 | 620 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | | 1 345.00 | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 144.00 | 69 294.00 | 14 850.00 | 84 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 455.00 | 215 545.00 | 910.00 | 216 455.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 721.00 | 205 871.00 | 14 850.00 | 220 721.00 |