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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 796.00 | 11 415.00 | 5 380.00 | 16 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 228.00 | 250 766.00 | 8 462.00 | 259 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 883.00 | 459 169.00 | 29 714.00 | 488 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 949.00 | 721 351.00 | 93 597.00 | 814 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 968.00 | 13 475.00 | 209 492.00 | 222 968.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 374.00 | 13 475.00 | 521 898.00 | 535 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 323.00 | 734 826.00 | 615 496.00 | 1 350 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 289 016.00 | 277 855.00 | | 289 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 098.00 | 26 161.00 | | 31 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502.00 | 657.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 388 817.00 | 372 873.00 | | 388 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 39 929.00 | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | 40 997.00 | | 64 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | 57 017.00 | | 52 296.00 |
EA Autres dettes | 90 060.00 | 12 075.00 | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 679.00 | 150 019.00 | | 226 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 496.00 | 522 892.00 | | 615 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 079.00 | 150 019.00 | | 221 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 093.00 | | 1 855.00 | 852 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 814 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 748 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 256.00 | | 1 855.00 | 785 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 790.00 | 32 560.00 | 39 000.00 | 727 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | 1 592.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 967.00 | 30 968.00 | 39 000.00 | 717 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 206 911.00 | 206 911.00 | | 206 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 403.00 | 11 803.00 | 5 599.00 | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 799.00 | 255 774.00 | 25.00 | 255 799.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 679.00 | 221 079.00 | 5 599.00 | 226 679.00 |